各县区人民政府，市政府各部门、各直属机构，临沂高新技术产业开发区管委会，县级事业单位，市七大企业集团公司，各高等院校：

　　现将《政府信用合作贷款管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。

　　二○○三年十二月一日

政府信用合作贷款管理办法

　　为促进临沂市城市基础设施建设，全面提升城市综合功能，为重点项目融通充足的建设资金，市人民政府已与有关银行充分协商，达成了《政府信用合作贷款协议》。为确保政府信誉和各项贷款的安全性、流动性、效益性、合法性，根据临沂市人大常委会临人发[2003]28号、临沂市人民政府临政发[2003]46号、49号文件精神，特制定《政府信用合作贷款管理办法》。

　　第一条　临沂投资发展有限责任公司为临沂市政府信用合作贷款的总借款人和还款人。该公司要按照临沂市人民政府有关文件规定和与有关银行签定的合作协议要求，以及公司本身的贷款与担保承受能力，提出政府信用合作贷款使用计划，并确保贷款资金专款专用于临沂城市重点基础设施项目建设。

　　第二条　政府信用合作贷款使用计划提出后，由临沂投资发展有限责任公司和临沂市土地储备中心联合签署意见，经市财政局审查，报市政府同意后，由临沂投资发展有限责任公司上报有关银行批准。

　　第三条　政府信用合作贷款款项具体使用单位在用款前，要向临沂投资发展有限责任公司提交项目批准手续、项目预算、项目中标及进度用款申请计划，经该公司审查后，按第二条办法进行办理。

　　第四条　临沂投资发展有限责任公司根据已审查批准的项目用款及进度计划，经与市土地储备中心会签后，直接将贷款拨付到项目用款单位帐户。

　　第五条　政府信用合作贷款款项具体使用单位要实行项目法人责任制，确保贷款资金专款专用，有效运作。

　　第六条　政府信用合作贷款本息偿还以城市土地出让收入资金作为主要还贷来源，在临沂投资发展有限责任公司申请有关银行贷款时，由临沂市土地储备中心提供担保，市财政局提供相应的还贷承诺证明。

　　临沂投资发展有限责任公司会同有关银行及时制定还本付息计划，送临沂市土地储备中心和临沂市财政局。临沂市土地储备中心土地出让收入按现行规定及时足额上缴国库，市财政局根据还款计划，将已入库的土地出让收入通过列支拨付给临沂投资发展有限责任公司用于归还贷款本息，必要时由市政府进行督促协调，以确保还贷资金及时拨入该专户。

　　第七条　临沂投资发展有限责任公司、临沂市财政局、有关银行签定帐户监管协议，共同监管贷款资金的使用及归还。

　　第八条　临沂投资发展有限责任公司除公司统一资产报表外，对该类政府信用贷款要单独管理，封闭运行，并与公司本身其他资产严格区分，不得混淆。

　　第九条　建立临沂市城市基础建设项目贷款管理小组，由市政府有关秘书长、市计委、市财政局、市审计局、有关银行、市国土资源和房产管理局、临沂投资发展有限责任公司负责人组成，定期召开联席会议，及时互通信息，研究解决有关问题。

　　第十条　市财政局、市审计局、临沂投资发展有限责任公司要对用款项目单位进行跟踪调查。单位工程竣工时，要严格按照《基本建设财务管理规定》（财政部财建[2002]394号）和《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市重点建设项目审计监督办法的通知》（临政办发[2003]125号）要求，由市财政局、市审计局负责决算审查和审计，未经审计的，有关部门不准办理工程竣工决算和竣工验收手续。对调查和审计发现的问题要提出处理意见，并报临沂市重点城市建设项目贷款管理小组，对挪用资金和造成资金损失浪费的项目责任人要依法追究责任。

　　第十一条　本办法所提政府信用合作贷款项目用款单位是指无直接经济效益但有重大社会效益的城市基础设施项目法人单位。

　　第十二条　本办法自2003年12月1日起执行。