市直有关单位：

　　经市政府研究同意，现将《黑河市利用国家开发银行贷款管理办法》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

　　特此通知。

　　二○○五年二月二十一日

黑河市利用国家开发银行贷款管理办法

　　第一条　为加强黑河市利用国家开发银行贷款的管理，提高贷款资金的使用质量和效益，保证贷款资金的运行安全，促进黑河市的城市建设和城市发展，特制定本办法。

　　第二条　黑河市利用国家开发银行贷款为政府信用贷款，市政府授权黑河天地城市建设投资开发有限公司（以下简称天地城市投资公司）为指定借款人。

　　第三条　按照国家开发银行"借款、用款、还款"一体化的要求，天地城市投资公司作为借款人，负责对贷款资金的筹集、管理、使用和偿还。

　　第四条　利用国家开发银行贷款的建设项目，由市政府研究确定，由天地城市投资公司单独或与项目单位共同组织实施。

　　第五条　天地城市投资公司作为项目法人对利用开行贷款建设项目的全过程进行管理与监督，负责项目建设资金的筹集、招投标的组织实施、合同的签订、资金的拨付、现场签证的确认、工程竣工决算的审查等项工作。

　　第六条　利用开行贷款的建设项目实行政府采购。

　　第七条　天地城市投资公司按照开行的要求，提供相关资料，报开发银行黑龙江省分行，办理批准用款手续。

　　第八条　天地城市投资公司根据开行批准的用款手续，制定项目用款计划，报市政府批准。

　　第九条　天地城市投资公司根据市政府批准的用款计划，同时根据项目单位代表、监理工程师、城投公司现场管理人员会签的工程形象进度用款申请书或根据项目实际需要，向用款部门拨款。

　　第十条　项目在实施中，发生设计之外的工程量变化，形成的现场经济签证，必须经施工单位代表、项目单位代表、监理工程师、城投公司现场人员四方会签后方可生效。

　　第十一条　项目竣工后，项目单位负责组织编制工程决算，并上报市财政局、天地城市投资公司审查。

　　第十二条　项目的竣工验收由城投公司项目单位组织进行。计委、财政、建设、规划、项目单位、设计、施工单位等部门参加。

　　第十三条　天地城市投资公司按照开行要求，在银行开设偿债专户，专户管理，专款专用。

　　第十四条　市政府建立偿债基金，用以偿还开行贷款。依据还款计划，将偿债基金存入城投公司的偿债专户。

　　第十五条　市政府建立的偿债基金的来源是：

　　（一）市区土地出让金收入。

　　（二）市政府收取的城市基础设施配套费、城市维护费等市级财政收入。

　　（三）开行贷款建设项目形成的收益。

　　（四）国有资产转让收益。

　　（五）市级财政预算安排的城建资金。

　　第十六条　偿债资金来源不足以偿还到期贷款本息时，市政府安排资金补足，并列入下一年度财政预算。

　　第十七条　天地城市投资公司要严格遵守国家现行的法律法规和财务会计制度及国家开发银行贷款管理规定，建立健全相关制度，规范资金拨付程序，切实做好资金管理和项目管理工作。

　　第十八条　财政、审计等部门加强贷款项目建设过程中各项制度执行情况的监督。对违反制度规定、挪用项目资金的，限期追回，并对责任人依法处理。

　　第十九条　利用国家开发贷款项目，在建设过程中应严格遵循公开、公平、公正的原则，实行项目法人、招投标、工程监理、政府采购等制度，实行项目报告制度和重大事项通报制度，确保工程质量和资金使用效益。

　　第二十条　建立利用国家开发银行贷款统计评价制度。市财政局负责对贷款投放、使用、偿还情况进行统计评价，并定期向市政府提交评价报告。在统计评价过程中，及时监测可能出现的问题和风险，提出防范和解决的措施。

　　第二十一条　在贷款本息还清前，利用开行贷款建设的项目发生改制、重组、合并、分立、经营权转让等事项，须经天地城市投资公司请示开行黑龙江省分行同意后实施。

　　第二十二条　本办法由市财政局负责解释。

　　第二十三条　本办法自发布之日起施行。